大黒屋ホールディングス (6993) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (2/6)
テクニカル分析
大黒屋ホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中9位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.0%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-34.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は94%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。
ファンダメンタルズ
財務健全、売上 +13.3%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -5円）、PBR 13.81倍（かなり割高）、ROE -26.1%（資本効率が低い）、営業利益率 -3.9%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 743億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
105円
30週MA
105円
MA乖離率
+0.0%
MA傾き
+0.0236
出来高
減少
相対強度
94%
52週高値
159円
52週安値
20円
高値比
-34.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 9位（上位5%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-04-30 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約1週前
- 2026-04-28 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0236
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0236
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0236
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0236
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -5円
財務健全
D/E比率 53%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 13.81倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +13.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -26.1%
資本効率が低い
営業利益率 -3.9%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
743億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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