Ｋ＆Ｏエナジーグループ (1663) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (7/9)

テクニカル分析

Ｋ＆Ｏエナジーグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、鉱業セクター5銘柄中3位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-19.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は78%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は4,284円（現値から-3.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.12倍、売上 +0.1%（前年同期比）、ROE 8.9%、営業利益率 9.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 29.5倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）313円 →（予想）150円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.35% / 時価総額 1184億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,435円

30週MA 4,284円

MA乖離率 +3.5%

MA傾き +0.0125

出来高減少

相対強度 78%

52週高値 5,500円

52週安値 2,738円

高値比 -19.4%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,284 -3.4%

ルーズ（20週最安値） ¥3,715 -16.2%

日足スイング安値 ¥4,555 +2.7%

日足30日最安値 ¥4,415 -0.5%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

鉱業 5銘柄中 3位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,738 レンジ中上（61.4%／高値から-19.4%） 52週高値 ¥5,500

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0125

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +3.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +3.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0125

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0125

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +3.5%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0045

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0125

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +3.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0125

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +3.5%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 313円

✓ 財務健全 D/E比率 1%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 43億円

割安性

✗ PER 29.5倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.12倍

業績トレンド

✓ 売上 +0.1%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）313円 →（予想）150円減益見通し

収益性

✓ ROE 8.9%

✓ 営業利益率 9.6%

配当利回り 1.35%

配当性向 17.3%

時価総額 1184億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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