カウリス (153A) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (5/7)

テクニカル分析

カウリスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中69位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+14.9%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置42%、高値から-34.4%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は80%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,416円（現値から-13.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、売上 +14.6%（前年同期比）、ROE 23.1%、営業利益率 29.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 37.9倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 6.65倍（かなり割高）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 34.00% / 時価総額 104億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,627円

30週MA 1,416円

MA乖離率 +14.9%

MA傾き -0.0173

出来高増加

相対強度 80%

52週高値 2,478円

52週安値 1,015円

高値比 -34.4%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,416 -13.0%

ルーズ（20週最安値） ¥1,015 -37.6%

日足スイング安値 ¥1,405 -13.6%

日足30日最安値 ¥1,072 -34.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 69位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,015 レンジ中下（41.8%／高値から-34.4%） 52週高値 ¥2,478

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-16 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半）約3週前

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0173

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +14.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +14.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0173

✓ 出来高が増加実測: 増加

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0173

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +14.9%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0173

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +14.9%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 43円

✓ 財務健全 D/E比率 6%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 37.9倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✗ PBR 6.65倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +14.6%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 23.1% 高収益

✓ 営業利益率 29.4% 高利益率

配当利回り 34.00%

配当性向 11.2%

時価総額 104億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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