ソネック (1768) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (6/6)
テクニカル分析
ソネックは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、建設業セクター154銘柄中153位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-18.5%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-33.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は3%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 8.2倍（実績）、PBR 0.76倍、売上 +52.3%（前年同期比）、ROE 14.0%、営業利益率 8.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.62% / 時価総額 79億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,083円
30週MA
1,329円
MA乖離率
-18.5%
MA傾き
+0.0083
出来高
減少
相対強度
3%
52週高値
1,624円
52週安値
832円
高値比
-33.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 153位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0083
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -18.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -18.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0083
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0083
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -18.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0083
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -18.5%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 132円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.76倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +52.3%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 14.0%
営業利益率 8.2%
配当利回り
4.62%
配当性向
22.7%
時価総額
79億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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