清水建設 (1803) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

清水建設は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中56位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+10.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-11.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は65%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は2,757円（現値から-9.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 2.30倍、売上 +8.5%（前年同期比）、ROE 12.0%、営業利益率 6.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし PER 37.1倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）148円 →（予想）82円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.36% / 時価総額 2.1兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 3,048円

30週MA 2,757円

MA乖離率 +10.5%

MA傾き +0.0109

出来高減少

相対強度 65%

52週高値 3,433円

52週安値 1,502円

高値比 -11.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥2,757 -9.5%

ルーズ（20週最安値） ¥2,622 -14.0%

日足スイング安値 ¥2,744 -10.0%

日足30日最安値 ¥2,678 -12.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

建設業 154銘柄中 56位（上位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,502 レンジ上位（80.1%／高値から-11.2%） 52週高値 ¥3,433

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0109

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +10.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +10.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0109

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0109

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +10.5%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0015

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0109

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +10.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0109

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +10.5%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 148円

✓ 財務健全 D/E比率 72%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 37.1倍（予想）やや割高

✓ PBR 2.30倍

業績トレンド

✓ 売上 +8.5%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）148円 →（予想）82円減益見通し

収益性

✓ ROE 12.0%

✓ 営業利益率 6.7%

配当利回り 2.36%

配当性向 28.8%

時価総額 2.1兆

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

建設業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。