鉄建建設 (1815) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (4/8)

テクニカル分析

鉄建建設は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中23位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置89%、高値から-5.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は84%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は4,392円（現値から-11.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 21.3倍（予想）、PBR 0.88倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -9.0%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）300円 →（予想）232円（減益見通し）、ROE 4.0%（資本効率が低い）、営業利益率 0.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.44% / 時価総額 687億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 4,935円

30週MA 4,392円

MA乖離率 +12.4%

MA傾き +0.0114

出来高減少

相対強度 84%

52週高値 5,224円

52週安値 2,571円

高値比 -5.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥4,392 -11.0%

ルーズ（20週最安値） ¥4,270 -13.5%

日足スイング安値 ¥4,735 -4.1%

日足30日最安値 ¥4,340 -12.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

建設業 154銘柄中 23位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥2,571 レンジ上位（89.1%／高値から-5.5%） 52週高値 ¥5,224

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0114

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.4%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.4%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0114

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0114

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.4%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0016

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0114

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +12.4%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0114

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.4%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 300円

✓ 財務健全 D/E比率 136%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 21.3倍（予想）

✓ PBR 0.88倍解散価値以下

業績トレンド

✗ 売上 -9.0%（前年同期比）減収

✗ EPS（実績）300円 →（予想）232円減益見通し

収益性

✗ ROE 4.0% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.5%

配当利回り 3.44%

配当性向 40.6%

時価総額 687億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

建設業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。