日本国土開発 (1887) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
日本国土開発は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中107位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.3%の位置にあります。ステージ2入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置59%、高値から-14.9%）に位置しています。タイトな損切りライン（30週MA）は587円（現値から-1.3%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 22.0倍（実績）、PBR 0.69倍、売上 +21.7%（前年同期比）、営業利益率 5.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.36% / 時価総額 474億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
595円
30週MA
587円
MA乖離率
+1.3%
MA傾き
+0.0049
出来高
横ばい
相対強度
34%
52週高値
699円
52週安値
448円
高値比
-14.9%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥587
-1.3%
ルーズ（20週最安値）
¥532
-10.6%
日足スイング安値
¥569
-4.4%
日足30日最安値
¥557
-6.4%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 107位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-24 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0049
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +1.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +1.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0049
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0049
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +1.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0049
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +1.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 27円
財務健全
D/E比率 60%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 22.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.69倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +21.7%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 6.5%
営業利益率 5.9%
配当利回り
3.36%
配当性向
74.1%
時価総額
474億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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