大和ハウス工業 (1925) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
大和ハウス工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、建設業セクター154銘柄中134位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.9%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置11%、高値から-13.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.1倍（予想）、PBR 1.08倍、ROE 11.7%、営業利益率 10.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）492円 →（予想）471円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.46% / 時価総額 3.0兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,773円
30週MA
5,124円
MA乖離率
-6.9%
MA傾き
-0.0023
出来高
横ばい
相対強度
16%
52週高値
5,531円
52週安値
4,681円
高値比
-13.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 134位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-17 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-15 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0023
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0023
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0023
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0023
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 492円
財務健全
D/E比率 111%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.1倍（予想）
PBR 1.08倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）492円 →（予想）471円
減益見通し
収益性
ROE 11.7%
営業利益率 10.0%
配当利回り
3.46%
配当性向
31.5%
時価総額
3.0兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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