日揮ホールディングス (1963) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
日揮ホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、建設業セクター154銘柄中18位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+21.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置84%、高値から-9.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は88%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,058円（現値から-17.5%）を想定します。
ファンダメンタルズ
財務健全、PER 20.5倍（予想）、PBR 1.41倍、EPS（実績）-6円 →（予想）122円、ROE 8.2%、営業利益率 5.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし 赤字（直近12ヶ月）（EPS -6円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.60% / 時価総額 6035億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,496円
30週MA
2,058円
MA乖離率
+21.2%
MA傾き
+0.0159
出来高
減少
相対強度
88%
52週高値
2,758円
52週安値
1,120円
高値比
-9.5%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,058
-17.5%
ルーズ（20週最安値）
¥1,866
-25.2%
日足スイング安値
¥2,264
-9.3%
日足30日最安値
¥2,050
-17.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 18位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (7/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0159
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +21.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +21.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0159
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0159
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +21.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0018
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0159
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +21.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0159
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +21.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -6円
財務健全
D/E比率 8%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 20.5倍（予想）
PBR 1.41倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）-6円 →（予想）122円
増益見通し
収益性
ROE 8.2%
営業利益率 5.9%
配当利回り
1.60%
配当性向
49.3%
時価総額
6035億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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