三晃金属工業 (1972) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
三晃金属工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、建設業セクター154銘柄中123位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置36%、高値から-20.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.4倍（実績）、PBR 1.67倍、ROE 12.2%、営業利益率 6.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -0.9%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.94% / 時価総額 250億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,296円
30週MA
1,382円
MA乖離率
-6.2%
MA傾き
-0.0041
出来高
横ばい
相対強度
22%
52週高値
1,628円
52週安値
1,109円
高値比
-20.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 123位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0041
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0041
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0041
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0041
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 137円
財務健全
D/E比率 7%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
25億円
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.67倍
業績トレンド
売上 -0.9%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.2%
営業利益率 6.0%
配当利回り
4.94%
配当性向
50.3%
時価総額
250億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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