協和日成 (1981) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
協和日成は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、建設業セクター154銘柄中127位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.4%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置30%、高値から-14.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は19%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.5倍（実績）、PBR 1.33倍、売上 +8.0%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.2%、営業利益率 3.8% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.21% / 時価総額 142億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,401円
30週MA
1,497円
MA乖離率
-6.4%
MA傾き
-0.0020
出来高
減少
相対強度
19%
52週高値
1,640円
52週安値
1,297円
高値比
-14.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 127位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0020
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0020
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0020
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0020
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 133円
財務健全
D/E比率 5%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
1億円
割安性
PER 10.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.33倍
業績トレンド
売上 +8.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.2%
営業利益率 3.8%
配当利回り
3.21%
配当性向
31.5%
時価総額
142億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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