暁飯島工業 (1997) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/8)
テクニカル分析
暁飯島工業は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、建設業セクター154銘柄中117位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-3.1%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置72%、高値から-13.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 7.6倍（実績）、ROE 13.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-17百万円）、PBR 4.15倍（やや割高）、売上 -32.2%（前年同期比）（減収）、営業利益率 4.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.51% / 時価総額 77億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,785円
30週MA
3,906円
MA乖離率
-3.1%
MA傾き
+0.0046
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
4,370円
52週安値
2,254円
高値比
-13.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
建設業 154銘柄中 117位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0046
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0046
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0046
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0046
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.1%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 496円
財務健全
D/E比率 95%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-17百万円
割安性
PER 7.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 4.15倍
やや割高
業績トレンド
売上 -32.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 13.3%
営業利益率 4.8%
配当利回り
2.51%
配当性向
13.1%
時価総額
77億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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