オエノンホールディングス (2533) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
オエノンホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中113位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-12.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置1%、高値から-31.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は13%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.90倍、売上 +3.4%（前年同期比）、ROE 11.9% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 25.3倍（予想）（やや割高）、EPS（実績）55円 →（予想）16円（減益見通し）、営業利益率 4.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.88% / 時価総額 235億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
417円
30週MA
478円
MA乖離率
-12.7%
MA傾き
-0.0104
出来高
減少
相対強度
13%
52週高値
611円
52週安値
415円
高値比
-31.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 113位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0104
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0104
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0104
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0104
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 55円
財務健全
D/E比率 11%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
14億円
割安性
PER 25.3倍（予想）
やや割高
PBR 0.90倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +3.4%（前年同期比）
増収
EPS（実績）55円 →（予想）16円
減益見通し
収益性
ROE 11.9%
営業利益率 4.2%
配当利回り
2.88%
配当性向
20.1%
時価総額
235億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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