ジーエルテクノホールディングス (255A) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
問題なし (5/5)
テクニカル分析
ジーエルテクノホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、精密機器セクター52銘柄中5位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+71.5%の位置にあります。ステージ2入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,458円（現値から-41.7%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 17.0倍（実績）、PBR 1.65倍、営業利益率 15.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.87% / 時価総額 772億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,930円
30週MA
3,458円
MA乖離率
+71.5%
MA傾き
+0.0216
出来高
増加
相対強度
98%
52週高値
5,930円
52週安値
2,704円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,458
-41.7%
ルーズ（20週最安値）
¥2,919
-50.8%
日足スイング安値
¥3,050
-48.6%
日足30日最安値
¥3,050
-48.6%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
精密機器 52銘柄中 5位（上位10%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・中盤） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-01 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (8/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0216
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +71.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +71.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0216
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0216
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +71.5%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0189
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0216
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +71.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0216
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +71.5%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 349円
財務健全
D/E比率 16%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 17.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.65倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 15.2%
高利益率
配当利回り
1.87%
配当性向
30.7%
時価総額
772億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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