日機装 (6376) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (8/9)

テクニカル分析

日機装は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、精密機器セクター52銘柄中7位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+32.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置90%、高値から-6.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,998円（現値から-24.6%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.7倍（予想）、PBR 1.09倍、売上 +2.7%（前年同期比）、ROE 9.1%、営業利益率 11.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）206円 →（予想）122円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.89% / 時価総額 1730億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,650円

30週MA 1,998円

MA乖離率 +32.6%

MA傾き +0.0199

出来高減少

相対強度 95%

52週高値 2,820円

52週安値 1,118円

高値比 -6.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,998 -24.6%

ルーズ（20週最安値） ¥1,566 -40.9%

日足スイング安値 ¥2,493 -5.9%

日足30日最安値 ¥2,225 -16.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

精密機器 52銘柄中 7位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,118 レンジ上位（90.0%／高値から-6.0%） 52週高値 ¥2,820

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0199

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +32.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +32.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0199

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0199

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +32.6%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0019

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0199

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +32.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0199

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +32.6%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 206円

✓ 財務健全 D/E比率 69%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 154億円

割安性

✓ PER 21.7倍（予想）

✓ PBR 1.09倍

業績トレンド

✓ 売上 +2.7%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）206円 →（予想）122円減益見通し

収益性

✓ ROE 9.1%

✓ 営業利益率 11.0%

配当利回り 1.89%

配当性向 19.4%

時価総額 1730億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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