シグマ光機 (7713) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
シグマ光機は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、精密機器セクター52銘柄中11位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+27.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は93%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,705円（現値から-21.6%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.3倍（予想）、PBR 0.85倍、EPS（実績）136円 →（予想）212円、営業利益率 8.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -12.7%（前年同期比）（減収）、ROE 4.9%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.93% / 時価総額 154億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,175円
30週MA
1,705円
MA乖離率
+27.6%
MA傾き
+0.0084
出来高
横ばい
相対強度
93%
52週高値
2,175円
52週安値
1,298円
高値比
+0.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,705
-21.6%
ルーズ（20週最安値）
¥1,520
-30.1%
日足スイング安値
¥1,765
-18.9%
日足30日最安値
¥1,765
-18.9%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
精密機器 52銘柄中 11位（上位25%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0084
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +27.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +27.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0084
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0084
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +27.6%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0022
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0084
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +27.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0084
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +27.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 136円
財務健全
D/E比率 1%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.3倍（予想）
PBR 0.85倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -12.7%（前年同期比）
減収
EPS（実績）136円 →（予想）212円
増益見通し
収益性
ROE 4.9%
資本効率が低い
営業利益率 8.4%
配当利回り
1.93%
配当性向
30.8%
時価総額
154億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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