伊藤園 (2593) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
伊藤園は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中99位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置7%、高値から-20.7%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は23%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.7倍（予想）、PBR 1.91倍、売上 +7.8%（前年同期比）、EPS（実績）122円 →（予想）170円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 1.7%（資本効率が低い）、営業利益率 1.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.69% / 時価総額 3266億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,836円
30週MA
3,016円
MA乖離率
-6.0%
MA傾き
-0.0050
出来高
増加
相対強度
23%
52週高値
3,574円
52週安値
2,783円
高値比
-20.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 99位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0050
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0050
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0050
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0050
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 122円
財務健全
D/E比率 42%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 16.7倍（予想）
PBR 1.91倍
業績トレンド
売上 +7.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）122円 →（予想）170円
増益見通し
収益性
ROE 1.7%
資本効率が低い
営業利益率 1.7%
配当利回り
1.69%
配当性向
37.5%
時価総額
3266億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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