日水コン (261A) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
日水コンは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中337位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置4%、高値から-32.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 15.3倍（実績）、PBR 1.75倍、売上 +5.9%（前年同期比）、ROE 12.1%、営業利益率 7.7% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 3.34% / 時価総額 259億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,217円
30週MA
2,410円
MA乖離率
-8.0%
MA傾き
-0.0088
出来高
減少
相対強度
31%
52週高値
3,267円
52週安値
2,179円
高値比
-32.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 337位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0088
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0088
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0088
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0088
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.0%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 145円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
24億円
割安性
PER 15.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.75倍
業績トレンド
売上 +5.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.1%
営業利益率 7.7%
配当利回り
3.34%
配当性向
51.0%
時価総額
259億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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