トーメンデバイス (2737) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (5/8)

テクニカル分析

トーメンデバイスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中6位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+39.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は96%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は11,738円（現値から-28.5%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 11.1倍（実績）、PBR 1.89倍、売上 +109.6%（前年同期比）、ROE 18.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 200%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-1,045億円）、営業利益率 2.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.65% / 時価総額 1117億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 16,420円

30週MA 11,738円

MA乖離率 +39.9%

MA傾き +0.0226

出来高横ばい

相対強度 96%

52週高値 16,420円

52週安値 5,301円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥11,738 -28.5%

ルーズ（20週最安値） ¥11,233 -31.6%

日足スイング安値 ¥11,700 -28.7%

日足30日最安値 ¥11,380 -30.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 6位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥5,301 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥16,420

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0226

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +39.9%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +39.9%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0226

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0226

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +39.9%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0042

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0226

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +39.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0226

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +39.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 1,473円

✗ 高レバレッジ D/E比率 200%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -1,045億円

割安性

✓ PER 11.1倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.89倍

業績トレンド

✓ 売上 +109.6%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 18.4% 高収益

✗ 営業利益率 2.2%

配当利回り 3.65%

配当性向 36.7%

時価総額 1117億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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