日邦産業 (9913) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
日邦産業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中8位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+23.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置95%、高値から-2.1%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は3,157円（現値から-18.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 24.9倍（実績）、PBR 2.09倍、売上 +4.2%（前年同期比）、ROE 9.5%、営業利益率 5.4% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.01% / 時価総額 352億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,890円
30週MA
3,157円
MA乖離率
+23.2%
MA傾き
+0.0122
出来高
横ばい
相対強度
95%
52週高値
3,972円
52週安値
2,247円
高値比
-2.1%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥3,157
-18.8%
ルーズ（20週最安値）
¥2,715
-30.2%
日足スイング安値
¥3,810
-2.1%
日足30日最安値
¥3,750
-3.6%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 8位（上位5%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0122
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +23.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +23.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0122
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0122
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +23.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0020
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0122
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +23.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0122
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +23.2%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 156円
財務健全
D/E比率 27%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 24.9倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 2.09倍
業績トレンド
売上 +4.2%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 9.5%
営業利益率 5.4%
配当利回り
2.01%
配当性向
48.6%
時価総額
352億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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