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バリュエンスホールディングス (9270) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (4/9)

テクニカル分析

バリュエンスホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中2位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+56.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置87%、高値から-8.6%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,558円（現値から-36.0%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、売上 +24.7%（前年同期比）、ROE 31.1%、営業利益率 7.5% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 241%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-49億円）、PER 47.7倍（予想）（かなり割高）、PBR 3.31倍（やや割高）、EPS（実績）200円 →（予想）51円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.85% / 時価総額 321億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 2,435円

30週MA 1,558円

MA乖離率 +56.3%

MA傾き +0.0301

出来高増加

相対強度 98%

52週高値 2,664円

52週安値 844円

高値比 -8.6%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,558 -36.0%

ルーズ（20週最安値） ¥1,133 -53.5%

日足スイング安値 ¥2,298 -5.6%

日足30日最安値 ¥1,701 -30.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 2位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥844 レンジ上位（87.4%／高値から-8.6%） 52週高値 ¥2,664

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0301

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +56.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +56.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0301

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0301

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +56.3%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0081

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0301

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +56.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0301

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +56.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 200円

✗ 高レバレッジ D/E比率 241%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -49億円

割安性

✗ PER 47.7倍（予想）かなり割高

✗ PBR 3.31倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +24.7%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）200円 →（予想）51円減益見通し

収益性

✓ ROE 31.1% 高収益

✓ 営業利益率 7.5%

配当利回り 1.85%

配当性向 5.0%

時価総額 321億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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