ＪＰホールディングス (2749) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
ＪＰホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中300位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.4%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置55%、高値から-14.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.5倍（予想）、PBR 2.60倍、売上 +6.5%（前年同期比）、EPS（実績）44円 →（予想）78円、営業利益率 19.1% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 1.89% / 時価総額 565億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
660円
30週MA
676円
MA乖離率
-2.4%
MA傾き
+0.0031
出来高
減少
相対強度
37%
52週高値
772円
52週安値
522円
高値比
-14.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 300位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0031
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0031
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0031
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0031
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 44円
財務健全
D/E比率 28%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.5倍（予想）
割安圏
PBR 2.60倍
業績トレンド
売上 +6.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）44円 →（予想）78円
増益見通し
収益性
ROE 取得不可
営業利益率 19.1%
高利益率
配当利回り
1.89%
配当性向
27.3%
時価総額
565億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。