ブルドックソース (2804) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (6/6)
テクニカル分析
ブルドックソースは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中91位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-3.9%の位置にあります。ステージ4入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置20%、高値から-17.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は30%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.4倍（実績）、PBR 0.90倍、ROE 10.4%、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.22% / 時価総額 227億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,803円
30週MA
1,876円
MA乖離率
-3.9%
MA傾き
-0.0035
出来高
減少
相対強度
30%
52週高値
2,175円
52週安値
1,709円
高値比
-17.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 91位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0035
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0035
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0035
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0035
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.9%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 193円
財務健全
D/E比率 17%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.90倍
解散価値以下
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 10.4%
営業利益率 5.5%
配当利回り
2.22%
配当性向
19.7%
時価総額
227億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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