カゴメ (2811) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
カゴメは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中101位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.2%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-13.6%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 11.5倍（予想）、PBR 1.22倍、売上 +0.6%（前年同期比）、EPS（実績）161円 →（予想）223円、営業利益率 6.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.27% / 時価総額 2312億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,557円
30週MA
2,727円
MA乖離率
-6.2%
MA傾き
-0.0026
出来高
横ばい
相対強度
22%
52週高値
2,961円
52週安値
2,557円
高値比
-13.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 101位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0026
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0026
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0026
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0026
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 161円
財務健全
D/E比率 37%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
34億円
割安性
PER 11.5倍（予想）
PBR 1.22倍
業績トレンド
売上 +0.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）161円 →（予想）223円
増益見通し
収益性
ROE 7.7%
営業利益率 6.1%
配当利回り
2.27%
配当性向
29.8%
時価総額
2312億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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