ニチレイ (2871) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
ニチレイは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、食料品セクター124銘柄中79位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.4%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置53%、高値から-10.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.0倍（予想）、PBR 1.72倍、EPS（実績）103円 →（予想）236円、ROE 9.8%、営業利益率 6.4% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.54% / 時価総額 4732億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,888円
30週MA
1,896円
MA乖離率
-0.4%
MA傾き
+0.0033
出来高
減少
相対強度
36%
52週高値
2,099円
52週安値
1,654円
高値比
-10.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
食料品 124銘柄中 79位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-05-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0033
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0033
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0033
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0033
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.4%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 103円
財務健全
D/E比率 43%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.0倍（予想）
割安圏
PBR 1.72倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）103円 →（予想）236円
増益見通し
収益性
ROE 9.8%
営業利益率 6.4%
配当利回り
2.54%
配当性向
71.6%
時価総額
4732億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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