スターシーズ (3083) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (2/8)

テクニカル分析

スターシーズは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中3位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+36.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置78%、高値から-11.3%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は98%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は851円（現値から-26.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-31百万円）、PER 76.3倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 3.54倍（やや割高）、売上 -10.5%（前年同期比）（減収）、ROE -53.2%（資本効率が低い）、営業利益率 -0.8%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.72% / 時価総額 97億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,162円

30週MA 851円

MA乖離率 +36.6%

MA傾き +0.0131

出来高増加

相対強度 98%

52週高値 1,310円

52週安値 644円

高値比 -11.3%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥851 -26.8%

ルーズ（20週最安値） ¥703 -39.5%

日足スイング安値 ¥949 -18.3%

日足30日最安値 ¥949 -18.3%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 3位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥644 レンジ上位（77.8%／高値から-11.3%） 52週高値 ¥1,310

ステージ診断チェックリスト (8/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0131

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +36.6%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +36.6%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0131

✓ 出来高が増加実測: 増加

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0131

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +36.6%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0007

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0131

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +36.6%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0131

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +36.6%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 15円

✓ 財務健全 D/E比率 131%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -31百万円

割安性

✗ PER 76.3倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✗ PBR 3.54倍やや割高

業績トレンド

✗ 売上 -10.5%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -53.2% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -0.8% 営業赤字

配当利回り 1.72%

配当性向 32.7%

時価総額 97億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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