Ｏｌｙｍｐｉｃグループ (8289) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (3/7)

テクニカル分析

Ｏｌｙｍｐｉｃグループは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中1位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+88.1%の位置にあります。ステージ2入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置90%、高値から-6.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は99%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は543円（現値から-46.8%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.11倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -165円）、売上 -1.6%（前年同期比）（減収）、ROE -16.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -2.9%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.35% / 時価総額 235億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,022円

30週MA 543円

MA乖離率 +88.1%

MA傾き +0.0396

出来高減少

相対強度 99%

52週高値 1,093円

52週安値 387円

高値比 -6.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥543 -46.8%

ルーズ（20週最安値） ¥429 -58.0%

日足スイング安値 ¥1,000 -2.2%

日足30日最安値 ¥429 -58.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 1位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥387 レンジ上位（89.9%／高値から-6.5%） 52週高値 ¥1,093

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・中盤）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・後半）約5週前

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0396

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +88.1%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +88.1%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0396

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0396

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +88.1%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0348

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0396

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +88.1%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0396

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +88.1%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -165円

✓ 財務健全 D/E比率 139%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 34億円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 1.11倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.6%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -16.4% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -2.9% 営業赤字

配当利回り 4.35%

配当性向 0.0%

時価総額 235億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

小売業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。