マーチャント・バンカーズ (3121) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (3/6)
テクニカル分析
マーチャント・バンカーズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中393位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.7%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-43.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は23%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、PBR 1.41倍、営業利益率 40.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -3円）、売上 -29.4%（前年同期比）（減収）、ROE -1.0%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 62億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
210円
30週MA
228円
MA乖離率
-7.7%
MA傾き
-0.0081
出来高
減少
相対強度
23%
52週高値
370円
52週安値
199円
高値比
-43.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 393位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-15 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-10 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0081
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0081
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0081
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0081
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -3円
財務健全
D/E比率 225%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.41倍
業績トレンド
売上 -29.4%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -1.0%
資本効率が低い
営業利益率 40.6%
高利益率
配当利回り
95.00%
配当性向
34.9%
時価総額
62億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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