ソトー (3571) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/7)

テクニカル分析

ソトーは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、繊維製品セクター48銘柄中36位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-5.9%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置43%、高値から-10.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は26%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.57倍、売上 +11.5%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 29.1倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 1.9%（資本効率が低い）、営業利益率 -3.4%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 7.11% / 時価総額 86億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 703円

30週MA 747円

MA乖離率 -5.9%

MA傾き -0.0019

出来高減少

相対強度 26%

52週高値 789円

52週安値 639円

高値比 -10.9%

ポジション分析

セクター内RS順位

繊維製品 48銘柄中 36位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥639 レンジ中下（42.7%／高値から-10.9%） 52週高値 ¥789

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 2週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約2週前
2026-04-21 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約2週前
2026-04-07 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約4週前
2026-04-03 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0019

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -5.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -5.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0019

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0019

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -5.9%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0019

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -5.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 24円

✓ 財務健全 D/E比率 4%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 29.1倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.57倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +11.5%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 1.9% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -3.4% 営業赤字

配当利回り 7.11%

配当性向 1.7%

時価総額 86億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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