三陽商会 (8011) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
三陽商会は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、繊維製品セクター48銘柄中37位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-3.8%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置56%、高値から-19.1%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は20%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 9.4倍（実績）、PBR 0.92倍、ROE 10.3%、営業利益率 5.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-1億円）、売上 -6.8%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.58% / 時価総額 372億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,680円
30週MA
3,827円
MA乖離率
-3.8%
MA傾き
+0.0045
出来高
増加
相対強度
20%
52週高値
4,550円
52週安値
2,586円
高値比
-19.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
繊維製品 48銘柄中 37位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-04-16 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約3週前
- 2026-04-15 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0045
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0045
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0045
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0045
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 392円
財務健全
D/E比率 21%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-1億円
割安性
PER 9.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.92倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.8%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 10.3%
営業利益率 5.6%
配当利回り
2.58%
配当性向
35.4%
時価総額
372億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
繊維製品 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。