ＫＬａｂ (3656) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/9)
テクニカル分析
ＫＬａｂは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中568位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-27.4%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置39%、高値から-44.7%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
財務健全、PER 5.9倍（予想）、PBR 1.66倍、EPS（実績）-74円 →（予想）38円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -74円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-21億円）、売上 -14.5%（前年同期比）（減収）、ROE -40.4%（資本効率が低い）、営業利益率 -23.1%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 175億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
224円
30週MA
309円
MA乖離率
-27.4%
MA傾き
+0.0052
出来高
増加
相対強度
4%
52週高値
405円
52週安値
107円
高値比
-44.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 568位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-22 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0052
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -27.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -27.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0052
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0052
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -27.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0052
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -27.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -74円
財務健全
D/E比率 2%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-21億円
割安性
PER 5.9倍（予想）
割安圏
PBR 1.66倍
業績トレンド
売上 -14.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）-74円 →（予想）38円
増益見通し
収益性
ROE -40.4%
資本効率が低い
営業利益率 -23.1%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
175億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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