エニグモ (3665) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
エニグモは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中358位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.4%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置50%、高値から-23.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.27倍、EPS（実績）8円 →（予想）8円、営業利益率 5.9% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 45.4倍（予想）（かなり割高）、売上 -2.4%（前年同期比）（減収）、ROE 2.9%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.65% / 時価総額 150億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
377円
30週MA
403円
MA乖離率
-6.4%
MA傾き
-0.0012
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
489円
52週安値
264円
高値比
-23.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 358位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0012
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0012
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0012
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0012
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 8円
財務健全
D/E比率 1%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
8億円
割安性
PER 45.4倍（予想）
かなり割高
PBR 1.27倍
業績トレンド
売上 -2.4%（前年同期比）
減収
EPS（実績）8円 →（予想）8円
増益見通し
収益性
ROE 2.9%
資本効率が低い
営業利益率 5.9%
配当利回り
2.65%
配当性向
1.2%
時価総額
150億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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