オプティム (3694) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
オプティムは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中411位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置16%、高値から-27.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は20%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 19.9倍（予想）、PBR 2.74倍、売上 +40.1%（前年同期比）、営業利益率 12.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）24円 →（予想）23円（減益見通し）、ROE 0.3%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 時価総額 246億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
451円
30週MA
487円
MA乖離率
-7.5%
MA傾き
-0.0105
出来高
減少
相対強度
20%
52週高値
625円
52週安値
418円
高値比
-27.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 411位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0105
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0105
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0105
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0105
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 24円
財務健全
D/E比率 22%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 19.9倍（予想）
PBR 2.74倍
業績トレンド
売上 +40.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）24円 →（予想）23円
減益見通し
収益性
ROE 0.3%
資本効率が低い
営業利益率 12.9%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
246億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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