ケイブ (3760) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (1/4)

テクニカル分析

ケイブは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中542位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-13.9%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置1%、高値から-44.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は7%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

PBR 0.59倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -540円）、ROE -91.1%（資本効率が低い）、営業利益率 -20.6%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.66% / 時価総額 36億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 604円

30週MA 702円

MA乖離率 -13.9%

MA傾き -0.0142

出来高減少

相対強度 7%

52週高値 1,085円

52週安値 600円

高値比 -44.3%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 542位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥600 レンジ下位（0.8%／高値から-44.3%） 52週高値 ¥1,085

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0142

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -13.9%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -13.9%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0142

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0142

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -13.9%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0142

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -13.9%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -540円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 0.59倍解散価値以下

業績トレンド

— 売上成長率取得不可

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -91.1% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -20.6% 営業赤字

配当利回り 1.66%

配当性向 25.2%

時価総額 36億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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