テクノマセマティカル (3787) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (3/5)
テクニカル分析
テクノマセマティカルは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中601位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-27.0%の位置にあります。ステージ4入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-40.6%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は1%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
PBR 0.59倍、売上 +189.0%（前年同期比）、営業利益率 41.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし 赤字（直近12ヶ月）（EPS -63円）、ROE 1.4%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 時価総額 11億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
416円
30週MA
570円
MA乖離率
-27.0%
MA傾き
-0.0090
出来高
横ばい
相対強度
1%
52週高値
700円
52週安値
409円
高値比
-40.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 601位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 5週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0090
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -27.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -27.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0090
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0090
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -27.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0090
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -27.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -63円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 0.59倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +189.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 1.4%
資本効率が低い
営業利益率 41.4%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
11億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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