キーウェアソリューションズ (3799) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (5/6)
テクニカル分析
キーウェアソリューションズは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中421位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-9.2%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置49%、高値から-17.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は18%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 8.0倍（実績）、PBR 1.15倍、売上 +8.9%（前年同期比）、ROE 12.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 4.2% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.26% / 時価総額 87億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,043円
30週MA
1,148円
MA乖離率
-9.2%
MA傾き
-0.0001
出来高
減少
相対強度
18%
52週高値
1,257円
52週安値
834円
高値比
-17.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 421位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-14 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0001
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0001
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0001
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0001
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 130円
D/E比率 取得不可
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.15倍
業績トレンド
売上 +8.9%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.3%
営業利益率 4.2%
配当利回り
3.26%
配当性向
37.6%
時価総額
87億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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