ユビキタスＡＩ (3858) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (2/6)

テクニカル分析

ユビキタスＡＩは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中446位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.3%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置13%、高値から-19.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全、PBR 1.70倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -3円）、売上 -9.3%（前年同期比）（減収）、ROE -5.6%（資本効率が低い）、営業利益率 -16.5%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 36億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 341円

30週MA 364円

MA乖離率 -6.3%

MA傾き -0.0021

出来高減少

相対強度 16%

52週高値 425円

52週安値 328円

高値比 -19.8%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 446位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥328 レンジ下位（13.4%／高値から-19.8%） 52週高値 ¥425

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-17 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約3週前
2026-04-16 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め）約3週前
2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (3/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0021

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -6.3%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -6.3%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0021

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0021

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -6.3%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0021

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -6.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -3円

✓ 財務健全 D/E比率 46%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✓ PBR 1.70倍

業績トレンド

✗ 売上 -9.3%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -5.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -16.5% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 36億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

情報・通信業の注目銘柄

同じステージ（S4）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。