クラウドワークス (3900) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/8)

テクニカル分析

クラウドワークスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中470位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置22%、高値から-38.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 9.0倍（予想）、PBR 1.67倍、EPS（実績）-16円 →（予想）77円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -16円）、売上 -1.0%（前年同期比）（減収）、ROE -5.4%（資本効率が低い）、営業利益率 1.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 110億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 697円

30週MA 751円

MA乖離率 -7.2%

MA傾き -0.0128

出来高横ばい

相対強度 14%

52週高値 1,134円

52週安値 575円

高値比 -38.5%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 470位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥575 レンジ下位（21.8%／高値から-38.5%） 52週高値 ¥1,134

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0128

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -7.2%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -7.2%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0128

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0128

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -7.2%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0128

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -7.2%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -16円

✓ 財務健全 D/E比率 56%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 9.0倍（予想）割安圏

✓ PBR 1.67倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.0%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）-16円 →（予想）77円増益見通し

収益性

✗ ROE -5.4% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 1.0%

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 110億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

情報・通信業の注目銘柄

同じステージ（S4）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。