カヤック (3904) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
カヤックは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中521位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-8.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置15%、高値から-23.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.3倍（実績）、PBR 1.16倍、売上 +23.4%（前年同期比）、ROE 11.4%、営業利益率 6.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 89.00% / 時価総額 67億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
438円
30週MA
476円
MA乖離率
-8.1%
MA傾き
-0.0024
出来高
減少
相対強度
10%
52週高値
574円
52週安値
414円
高値比
-23.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 521位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0024
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0024
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0024
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0024
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.1%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 43円
財務健全
D/E比率 51%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
3億円
割安性
PER 10.3倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.16倍
業績トレンド
売上 +23.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 11.4%
営業利益率 6.2%
配当利回り
89.00%
配当性向
9.2%
時価総額
67億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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