バリューゴルフ (3931) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）警戒 (4/9)

テクニカル分析

バリューゴルフは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中38位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+14.8%の位置にあります。ステージ2入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置62%、高値から-12.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は88%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,581円（現値から-12.9%）を想定します。

ファンダメンタルズ

財務健全、PER 15.3倍（予想）、売上 +0.3%（前年同期比）、EPS（実績）-4円 →（予想）118円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -4円）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-5億円）、PBR 3.06倍（やや割高）、ROE -0.6%（資本効率が低い）、営業利益率 -1.2%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.38% / 時価総額 33億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,816円

30週MA 1,581円

MA乖離率 +14.8%

MA傾き +0.0043

出来高横ばい

相対強度 88%

52週高値 2,076円

52週安値 1,399円

高値比 -12.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,581 -12.9%

ルーズ（20週最安値） ¥1,425 -21.5%

日足スイング安値 ¥1,760 -3.1%

日足30日最安値 ¥1,688 -7.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 38位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,399 レンジ中上（61.5%／高値から-12.5%） 52週高値 ¥2,076

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 4週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約4週前

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0043

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +14.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +14.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0043

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0043

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +14.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0030

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0043

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +14.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0043

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +14.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -4円

✓ 財務健全 D/E比率 131%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -5億円

割安性

✓ PER 15.3倍（予想）

✗ PBR 3.06倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +0.3%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-4円 →（予想）118円増益見通し

収益性

✗ ROE -0.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -1.2% 営業赤字

配当利回り 1.38%

配当性向 2.5%

時価総額 33億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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