チェンジホールディングス (3962) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）問題なし (8/8)

テクニカル分析

チェンジホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中379位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-6.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置7%、高値から-24.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.9倍（予想）、PBR 1.36倍、売上 +4.5%（前年同期比）、EPS（実績）100円 →（予想）134円、ROE 29.5%、営業利益率 41.9% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.50% / 時価総額 641億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 921円

30週MA 987円

MA乖離率 -6.7%

MA傾き -0.0071

出来高減少

相対強度 25%

52週高値 1,220円

52週安値 898円

高値比 -24.5%

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 379位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥898 レンジ下位（7.1%／高値から-24.5%） 52週高値 ¥1,220

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0071

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -6.7%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -6.7%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0071

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0071

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -6.7%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0071

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -6.7%

ファンダメンタルズチェック問題なし

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 100円

✓ 財務健全 D/E比率 55%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 6.9倍（予想）割安圏

✓ PBR 1.36倍

業績トレンド

✓ 売上 +4.5%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）100円 →（予想）134円増益見通し

収益性

✓ ROE 29.5% 高収益

✓ 営業利益率 41.9% 高利益率

配当利回り 2.50%

配当性向 20.8%

時価総額 641億

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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