オークネット (3964) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (7/8)

テクニカル分析

オークネットは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中37位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置92%、高値から-3.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は89%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,088円（現値から-10.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 6.9倍（予想）、売上 +7.7%（前年同期比）、EPS（実績）65円 →（予想）177円、ROE 23.0%、営業利益率 8.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 4.20倍（やや割高）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.28% / 時価総額 1106億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,219円

30週MA 1,088円

MA乖離率 +12.0%

MA傾き +0.0084

出来高減少

相対強度 89%

52週高値 1,264円

52週安値 701円

高値比 -3.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,088 -10.7%

ルーズ（20週最安値） ¥1,018 -16.5%

日足スイング安値 ¥1,136 -6.8%

日足30日最安値 ¥1,131 -7.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 37位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥701 レンジ上位（92.1%／高値から-3.5%） 52週高値 ¥1,264

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0084

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0084

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0084

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0009

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0084

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +12.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0084

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 65円

— D/E比率取得不可

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 115億円

割安性

✓ PER 6.9倍（予想）割安圏

✗ PBR 4.20倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +7.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）65円 →（予想）177円増益見通し

収益性

✓ ROE 23.0% 高収益

✓ 営業利益率 8.9%

配当利回り 3.28%

配当性向 40.8%

時価総額 1106億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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