キャピタル・アセット・プランニング (3965) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (8/8)
テクニカル分析
キャピタル・アセット・プランニングは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中107位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.7%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-4.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は71%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.5倍（予想）、PBR 1.32倍、売上 +21.8%（前年同期比）、EPS（実績）70円 →（予想）156円、ROE 12.8%、営業利益率 7.2% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.35% / 時価総額 49億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
852円
30週MA
814円
MA乖離率
+4.7%
MA傾き
+0.0010
出来高
減少
相対強度
71%
52週高値
889円
52週安値
729円
高値比
-4.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 107位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-24 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約2週前
- 2026-03-31 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0010
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +4.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +4.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0010
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0010
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +4.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0010
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +4.7%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 70円
財務健全
D/E比率 34%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 5.5倍（予想）
割安圏
PBR 1.32倍
業績トレンド
売上 +21.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）70円 →（予想）156円
増益見通し
収益性
ROE 12.8%
営業利益率 7.2%
配当利回り
2.35%
配当性向
25.7%
時価総額
49億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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