エイトレッド (3969) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
エイトレッドは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中211位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-2.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置15%、高値から-10.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 14.5倍（実績）、PBR 1.85倍、売上 +5.6%（前年同期比）、ROE 13.3%、営業利益率 37.8% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 2.59% / 時価総額 104億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,389円
30週MA
1,418円
MA乖離率
-2.0%
MA傾き
-0.0025
出来高
減少
相対強度
52%
52週高値
1,551円
52週安値
1,360円
高値比
-10.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 211位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0025
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0025
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0025
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0025
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.0%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 96円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
8億円
割安性
PER 14.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.85倍
業績トレンド
売上 +5.6%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 13.3%
営業利益率 37.8%
高利益率
配当利回り
2.59%
配当性向
35.5%
時価総額
104億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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