ユーザーローカル (3984) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (5/7)

テクニカル分析

ユーザーローカルは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中134位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+1.8%の位置にあります。ステージ2入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-14.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は1,762円（現値から-1.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 17.9倍（予想）、売上 +15.7%（前年同期比）、ROE 19.8%、営業利益率 49.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.02倍（やや割高）、EPS（実績）103円 →（予想）100円（減益見通し）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.56% / 時価総額 285億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,793円

30週MA 1,762円

MA乖離率 +1.8%

MA傾き -0.0070

出来高横ばい

相対強度 67%

52週高値 2,089円

52週安値 1,439円

高値比 -14.2%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,762 -1.7%

ルーズ（20週最安値） ¥1,439 -19.7%

日足スイング安値 ¥1,428 -20.4%

日足30日最安値 ¥1,350 -24.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

情報・通信業 612銘柄中 134位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥1,439 レンジ中上（54.5%／高値から-14.2%） 52週高値 ¥2,089

現ステージ継続週数

今週新規移行

ステージ遷移履歴

2026-05-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 1日前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0070

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +1.8%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +1.8%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0070

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0070

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +1.8%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0070

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +1.8%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 103円

— D/E比率取得不可

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 17.9倍（予想）

✗ PBR 3.02倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +15.7%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）103円 →（予想）100円減益見通し

収益性

✓ ROE 19.8% 高収益

✓ 営業利益率 49.6% 高利益率

配当利回り 1.56%

配当性向 23.3%

時価総額 285億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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