ニーズウェル (3992) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
ニーズウェルは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中462位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-13.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置4%、高値から-22.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 19.4倍（実績）、売上 +3.0%（前年同期比）、ROE 21.1%、営業利益率 16.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.75倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.64% / 時価総額 172億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
455円
30週MA
523円
MA乖離率
-13.0%
MA傾き
-0.0060
出来高
減少
相対強度
14%
52週高値
588円
52週安値
450円
高値比
-22.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 462位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0060
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -13.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -13.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0060
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0060
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -13.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0060
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -13.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 23円
財務健全
D/E比率 1%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 19.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 3.75倍
やや割高
業績トレンド
売上 +3.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 21.1%
高収益
営業利益率 16.1%
高利益率
配当利回り
2.64%
配当性向
51.2%
時価総額
172億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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