カラダノート (4014) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
カラダノートは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中494位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.4%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-35.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、ROE 20.5%、営業利益率 21.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 51.3倍（予想）（かなり割高）、PBR 4.65倍（やや割高）、売上 -22.5%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）13円 →（予想）8円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 26億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
395円
30週MA
446円
MA乖離率
-11.4%
MA傾き
-0.0043
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
611円
52週安値
395円
高値比
-35.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 494位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0043
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0043
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0043
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0043
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.4%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 13円
財務健全
D/E比率 26%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
2億円
割安性
PER 51.3倍（予想）
かなり割高
PBR 4.65倍
やや割高
業績トレンド
売上 -22.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）13円 →（予想）8円
減益見通し
収益性
ROE 20.5%
高収益
営業利益率 21.3%
高利益率
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
26億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
情報・通信業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。