スタメン (4019) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
スタメンは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中447位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-13.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置8%、高値から-53.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は16%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、売上 +43.3%（前年同期比）、ROE 14.4%、営業利益率 12.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-90百万円）、PER 31.1倍（予想）（やや割高）、PBR 3.93倍（やや割高）、EPS（実績）24円 →（予想）22円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.16% / 時価総額 60億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
687円
30週MA
797円
MA乖離率
-13.8%
MA傾き
-0.0245
出来高
減少
相対強度
16%
52週高値
1,463円
52週安値
616円
高値比
-53.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 447位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0245
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -13.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -13.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0245
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0245
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -13.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0245
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -13.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 24円
財務健全
D/E比率 6%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-90百万円
割安性
PER 31.1倍（予想）
やや割高
PBR 3.93倍
やや割高
業績トレンド
売上 +43.3%（前年同期比）
増収
EPS（実績）24円 →（予想）22円
減益見通し
収益性
ROE 14.4%
営業利益率 12.8%
配当利回り
1.16%
配当性向
25.5%
時価総額
60億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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