関東電化工業 (4047) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）要確認 (7/8)

テクニカル分析

関東電化工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中7位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+41.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,313円（現値から-29.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 20.5倍（予想）、PBR 1.57倍、売上 +3.3%（前年同期比）、EPS（実績）33円 →（予想）90円、営業利益率 11.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.6%（資本効率が低い）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 97.00% / 時価総額 1064億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,856円

30週MA 1,313円

MA乖離率 +41.3%

MA傾き +0.0189

出来高減少

相対強度 97%

52週高値 1,856円

52週安値 803円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,313 -29.2%

ルーズ（20週最安値） ¥1,088 -41.4%

日足スイング安値 ¥1,601 -13.7%

日足30日最安値 ¥1,336 -28.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

化学 205銘柄中 7位（上位5%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥803 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥1,856

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0189

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +41.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +41.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0189

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0189

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +41.3%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0016

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0189

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +41.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0189

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +41.3%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 33円

✓ 財務健全 D/E比率 60%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 20.5倍（予想）

✓ PBR 1.57倍

業績トレンド

✓ 売上 +3.3%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）33円 →（予想）90円増益見通し

収益性

✗ ROE 4.6% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 11.3%

配当利回り 97.00%

配当性向 53.8%

時価総額 1064億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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