三和油化工業 (4125) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・中盤）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
三和油化工業は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、化学セクター205銘柄中5位（上位5%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+36.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置99%、高値から-0.9%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は97%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,566円（現値から-26.6%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.7倍（予想）、PBR 1.16倍、売上 +34.7%（前年同期比）、EPS（実績）171円 →（予想）255円、営業利益率 8.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.4% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.43% / 時価総額 151億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,495円
30週MA
2,566円
MA乖離率
+36.2%
MA傾き
+0.0249
出来高
増加
相対強度
97%
52週高値
3,525円
52週安値
1,359円
高値比
-0.9%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,566
-26.6%
ルーズ（20週最安値）
¥2,249
-35.7%
日足スイング安値
¥3,350
-4.1%
日足30日最安値
¥2,827
-19.1%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
化学 205銘柄中 5位（上位5%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (8/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0249
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +36.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +36.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0249
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0249
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +36.2%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: 0.0008
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0249
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +36.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0249
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +36.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 171円
財務健全
D/E比率 67%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.7倍（予想）
PBR 1.16倍
業績トレンド
売上 +34.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）171円 →（予想）255円
増益見通し
収益性
ROE 6.4%
営業利益率 8.2%
配当利回り
1.43%
配当性向
25.1%
時価総額
151億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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